Với các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử thì chắc chắn Trade coin là một thuật ngữ không hề xa lạ. Nó được biết đến là hình thức đầu tư có thể đem lại lợi nhuận ấn tượng từ việc chênh lệch giá mua/bán đồng coin. Trong bài viết này, hãy cùng USNepalOnline.com tìm hiểu trade coin là gì cùng những thông tin hữu ích liên quan đến hình thức đầu tư này nhé!
Trade coin là gì?
Trade coin là thuật ngữ dùng để chỉ hoạt động giao dịch đối với tiền điện tử (crypto) như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP)…. Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ mua vào một đồng coin khi nó đạt mức giá chấp nhận được và bán ra khi mức giá tăng lên đến kỳ vọng. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận chênh lệch từ việc mua/bán coin. Việc chênh lệch giá này cũng khá giống như trong các hoạt động đầu tư chứng khoán, cổ phiếu…
Có thể thấy tiền điện tử là công cụ trung gian để thực hiện hoạt động trade coin, tuy nhiên không phải loại coin nào cũng được nhà đầu tư lựa chọn để trade coin. Các nhà đầu tư thường lựa chọn các đồng coin có biên độ giao động giá lớn trong thời gian ngắn như một vài ngày, thậm chí chỉ trong vài giờ, vài phút để có được lợi nhuận.
Các thuật ngữ cần biết khi trade coin:
Khi tham gia trade coin, bạn cần nắm vững một số thuật ngữ quan trọng sau:
- Buy: Mua
- Sell: Bán
- Pump: Tăng mạnh
- Dump: Giảm mạnh
- Bullish: Thị trường tăng giá
- Bearish: Thị trường giảm giá
- Low: Giá thấp nhất trong phiên giao dịch (thông thường là 24h).
- High: Giá cao nhất trong phiên giao dịch (thông thường là 24h).
- Last price: Giá đặt mua/bán gần nhất.
- Stop loss: Dừng lỗ. Đây là mức lỗ tối đa của lệnh mà trader có thể chấp nhận được. Cụ thể, nó là vị trí mà khi thị trường đi ngược hướng dự đoán, một khi chạm vào vị trí này thì lệnh sẽ tự động đóng lại.
- Take profit: Chốt lời. Đây là mức lợi nhuận kỳ vọng của trader trong mỗi lệnh. Cụ thể, nó là vị trí mà khi thị trường đi đúng hướng dự đoán và một khi chạm vào vị trí đó thì lệnh sẽ tự động đóng lại.
- Đường hỗ trợ: Đây là đường mà khi thị trường đi xuống và chạm vào đó thì sẽ quay đầu đi lên.
- Đường kháng cự: Đây là đường mà khi thị trường đi lên và chạm vào đó thì sẽ quay đầu đi xuống.
- Volume: Khối lượng giao dịch của đồng coin trong một phiên (thường tính trong 24 giờ).
- Margin: Hình thức trade coin có sử dụng đòn bẩy.
- Long: Khi trader vay tiền của sàn để mua coin liên tục với hy vọng giá coin sẽ tăng lên. Trong margin, khi giá coin tăng thì trader chỉ phải trả mức giá lúc vay.
- Short: Khi trader bán coin với hy vọng giá coin sẽ còn xuống thấp hơn để mua lại. Trong margin, khi giá xuống thì trader vẫn còn dư ra một khoản sau khi đã trả nợ cho sàn.
Các hình thức trade coin
Có nhiều hình thức trade coin khác nhau tùy thuộc vào kiến thức và sở trường của trader. Dưới đây là một số hình thức trade coin mà bạn có thể tham khảo:
1. Trade coin theo phân tích kỹ thuật
Với phương pháp này, các trader phải nắm vững các kỹ thuật phân tích thị trường, biểu đồ, mô hình giá, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật… Để có thể áp dụng hiệu quả phương pháp, trader nên tìm hiểu và học cách sử dụng từng kỹ thuật phân tích trước.
Trade coin dựa theo phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader tìm được các điểm vào lệnh rất tốt. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cảnh giác với những tin điều hướng giả trên thị trường có thể khiến giá coin tăng/giảm đột biến.
2. Trade theo tin tức
Những thông tin trên thị trường có ảnh hưởng không nhỏ đến sự tăng trưởng giá trị đồng coin. Những thông tin tích cực sẽ thúc đẩy giá đồng coin tăng trong khi thông tin tiêu cực có thể kéo đồng coin đi xuống.
Với hình thức trade coin này, bạn có thể dựa vào các tin tức trên thị trường để phân tích và nhận định sự biến động giá coin một khoảng thời gian nhất định, từ đó tìm được thời điểm tốt nhất để mua/bán coin. Tuy nhiên phương pháp này thường phù hợp hơn với việc đầu tư dài hạn hơn là ngắn hạn bởi tin tức thường không thể ảnh hưởng lớn đến thị trường ngay lập tức.
3. Kết hợp cả phân tích cơ bản và sử dụng các kỹ thuật
Các bài báo và tin tức về lĩnh vực crypto tác động khá nhiều đến việc phân tích kỹ thuật trong trade coin. Đó là lý do mà trader nên kết hợp cả hai hình thức phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để thực hiện giao dịch với tiền điện tử một cách tối ưu. Tuy nhiên bên cạnh sự hiệu quả thì đây là một phương pháp đòi hỏi trader phải có kiến thức và thực hành nhuẫn nhuyễn để đưa ra quyết định chính xác.
4. Spot Trading
Spot Trading hay Giao dịch giao ngay là hình thức trade coin mà bạn có thể thanh toán và nhận coin ngay lập tức. Ngoài ra, bạn có thể chuyển số coin này vào ví của bạn trên nền tảng giao dịch điện tử để lưu trữ và rút bất cứ lúc nào mong muốn. Đây là phương pháp mua bán coin và trader sẽ đợi đến khi giá bán cao để thu về lợi nhuận.
5. Margin Trading
Margin Trading hay Giao dịch ký quỹ là hình thức giao dịch sử dụng số tiền của mình làm tài sản thế chấp để vay thêm tiền từ bên thứ 3.
Có 2 lệnh margin chính là Long và Short, cụ thể:
- Long Margin: Là lệnh mua của Giao dịch ký quỹ, giúp bạn mua vào được nhiều coin hơn với cùng một mức vốn.
Nếu tiền ảo có xu hướng tăng giá, bạn sẽ nhận được lợi nhuận lớn hơn rất nhiều theo đòn bẩy x2, x3, x5…
Ngược lại đồng coin có xu hướng giảm giá, bạn sẽ bị thiệt hại cũng lớn hơn theo đòn bẩy. Nếu khoản lỗ vượt quá giới hạn tài sản thế chấp ban đầu thì sàn sẽ tự động giải quyết số coin còn lại của bạn.
- Short Margin: Là lệnh bán coin ký quỹ.
Nếu bạn dự đoán giá một đồng coin giảm, bạn có thể bán đồng coin với giá hiện tại (chưa giảm). Sau đó bạn đợi coin giảm sâu và mua lại đồng coin đã vay và thanh toán hạn mức thấp hơn.
Giao dịch ký quỹ là hình thức thanh toán và nhận tiền ảo ngay lập tức. Tài sản sẽ ở trong tài khoản thay vì ví cá nhân của trader.
6. Derivative
Derivative hay Giao dịch phái sinh là hình thức trade coin dựa trên giá trị của tài sản nền tảng. Điều đó có nghĩa bạn sẽ giao dịch dựa trên giá trị của một đồng coin khác mà không cần sở hữu nó. Lợi nhuận thu về sẽ dựa trên sự chênh lệch giá của các tài sản. Có 4 loại hợp đồng chính trong giao dịch phái sinh là:
- Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng kỳ hạn đã được tiêu chuẩn hóa được công bố niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa.
- Hợp đồng kỳ hạn: Hợp đồng mua bán giữa các bên trong một khoảng thời gian ngắn.
- Hợp đồng quyền chọn: Hợp đồng trong đó một bên có quyền yêu cầu và bên còn lại có quyền giao dịch mua bán tài sản.
- Hợp đồng hoán đổi: Được hiểu là thỏa thuận giữa hai bên trong một khoảng thời gian cụ thể.
Ưu và nhược điểm của đầu tư trade coin
Trade coin là hình thức đầu tư coin có nhiều ưu điểm như tạo ra lợi nhuận nhanh chóng, cho phép tận dụng biến động giá thị trường để tối ưu doanh thu, tính thanh khoản cao…. Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm khiến các trader cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Ưu điểm:
- Lợi nhuận lớn hơn từ biến động giá: Các loại crypto có mức biến động giá lớn với biên độ rất cao. Một đồng coin có thể dễ dàng tăng x2, x3 chỉ trong một vài ngày. Đây thật sự là cơ hội tuyệt vời để gia tăng lợi nhuận nếu bạn có chiến lược phù hợp và tuân thủ các quy tắc đã đặt ra khi trade coin. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm lợi nhuận 2 chiều từ việc chênh lệch giá ngay cả khi thị trường tăng hay giảm .
- Kiếm lời nhanh chóng: Do thời gian giao dịch ngắn nên bạn có thể chốt lời chỉ trong một vài ngày, thậm cái vài giờ, vài phút.
- Vốn đầu tư thấp: Trade coin không yêu cầu vốn đầu tư quá lớn. Bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ như đòn bẩy để gia tăng sức mạnh vốn và tối ưu lợi nhuận.
- Không giới hạn số lượng giao dịch: Bạn không cần đợi một khoảng thời gian nhất định để đóng giao dịch trước khi thực hiện giao dịch mới như nhiều lĩnh vực đầu tư khác. Điều này cho phép bạn thực hiện số lượng lớn giao dịch với nhiều loại tiền điện tử khác nhau trong thời gian ngắn.
- Tính thanh khoản cao: So với hold coin thì số lượng giao dịch với trade coin lớn hơn rất nhiều do đó tính thanh khoản cao hơn.
- Giao dịch dễ dàng hơn: Hiện tại có nhiều công cụ hỗ trợ việc giao dịch như bot giao dịch, chân nến và các tiện ích tích hợp sẵn trên các sàn giúp thực hiện giao dịch dễ dàng với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với cách giao dịch thủ công.
Nhược điểm:
- Tốn nhiều thời gian để phân tích thị trường: Do phải thường xuyên theo dõi và phân tích tình hình thị trường nên bạn phải tốn nhiều thời gian, công sức và chịu nhiều áp lực hơn để đưa ra những phán đoán chính xác.
- Cần có kiến thức chuyên sâu: Để trade coin thành công thì nhà đầu tư cần có những kiến thức nhất định về phân tích biểu đồ, nắm rõ những biến động tăng/giảm của biên độ… để đưa ra lựa chọn đúng đắn.
- Chịu nhiều rủi ro hơn từ việc biến động giá cao: Việc trade coin có thể khiến lợi nhuận tăng lên rất lớn nhưng cũng có thể khiến bạn mất trắng nếu thị trường không như ý muốn, đặc biệt nếu bạn sử dụng thêm đòn bẩy khi giao dịch.
- Tốn nhiều chi phí giao dịch hơn: Do bạn phải thực hiện nhiều giao dịch hơn nên điều tất nhiên là phải trả nhiều phí giao dịch hơn cho sàn.
- Chịu sự thao túng từ giá của thị trường: Do vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện khá thấp nên việc thao túng giá diễn ra khá thường xuyên và khó phát hiện. Những “cá mập” có thể lừa đảo các nhà đầu tư mới bằng cách tạo ra thị trường giả, điều khiển giá và gây nên hiệu ứng fomo để lừa đảo tiền của nhà đầu tư.
Các sàn trade coin uy tín
Để đánh giá một sàn uy tín cần dựa vào nhiều yếu tố như lịch sử hoạt động, tổng khối lượng giao dịch và độ thanh khoản, tính dễ sử dụng… Dưới đây là một số sàn trade coin uy tín đang được nhiều nhà giao dịch lựa chọn.
1. Sàn giao dịch Binance
Binance là cái tên không thể bỏ qua với các trader từ có kinh nghiệm cho đến nghiệp dư. Sàn được thành lập và năm 2017 và đang chiếm vị trí top 1 trên thị trường tiền điện tử hiện nay.
2. Sàn giao dịch Huobi
Huobi được ra mắt thị trường vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành sàn giao dịch uy tín tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc… Sàn có giao diện dễ sử dụng và an toàn cao vì đa phần tài sản của khách hàng được trữ ở ví ngoại tuyến.
3. Sàn giao dịch Remitano
Remitano là sàn giao dịch trao đổi tiền ảo trung gian uy tín và rất thịnh hành tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Người dùng trên nền tảng có thể tự chọn lựa đối tượng giao dịch theo mức giá mong muốn. Remitano không cần vốn tích trữ mà chỉ thu phí giao dịch của người dùng.
4. Sàn giao dịch Coinbase
Được đánh giá là một trong những sàn giao dịch hỗ trợ trade coin an toàn và tin cậy nhất, Coinbase còn cung cấp dịch vụ ví điện tử với quy mô toàn cầu. Tuy nhiên sàn Coinbase hiện chưa hỗ trợ tiếng việt và thanh toán giao dịch trực tiếp với thị trường Việt Nam nên nó có thể là một trở ngại với các nhà đầu tư.
5. Sàn giao dịch FTK
FTK là một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ và được MSB cấp phép nên có độ bảo mật rất cao. Sàn chuyên cung cấp các sản phẩm phái sinh liên quan tới tiền điện tử như: Spot (giao dịch tức thì), Option (giao dịch quyền chọn), Futures Contracts (hợp đồng tương lai), Leveraged Tokens (Margin), OTC…
Nên trade loại coin nào để lợi nhuận nhiều nhất?
Rất khó để đưa ra một câu trả lời chính xác cho vấn đề này vì nó còn tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro và sở thích của nhà đầu tư. Dưới đây là những loại coin đang được quan tâm nhất hiện nay.
1. Các coin top
Đây là những loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất, thường nằm trong top 10-20 trên CoinMarketCap.
Các loại coin này có giá trị khá ổn định nên rất khó bị cá mập (whale) thao túng giá khiến rủi ro khi trade coin sẽ thấp hơn. Tuy nhiên do mức độ biến động giá không lớn nên khả năng kiếm lời từ chênh lệch giá cũng không cao, đặc biệt với các giao dịch ngắn hạn.
2. Các coin tiềm năng
Là những đồng coin có vốn hóa trung bình và biến động giá thất thường. Nó có thể một bước đi lên thành coin top, cũng có thể đi xuống thành một coin rác.
3. Các coin rác
Coin rác là những đồng coin có vốn hóa thị trường thấp nhất, thường là token của những dự án ICO mới phát hành. Nhiều đồng coin rác ban đầu có mức giá rất thấp nhưng khi có cơ hội đã tăng giá lên rất nhiều lần, giúp các trader thu về lợi nhuận khủng.
Tuy nhiên coin rác cũng thường trở thành mục tiêu để cá mập thao túng thị trường, do đó trader cần đánh giá cẩn thận chúng trước khi lựa chọn đầu tư.
Đánh giá: Với những nhà đầu tư dài hạn và có mức độ chấp nhận rủi ro thấp thường sẽ ưu tiên các coin top. Trong khi các trader mạo hiểm và đầu tư ngắn hạn lại yêu thích những loại coin tiềm năng hoặc coin rác hơn.
Hướng dẫn cách trade coin hiệu quả
Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều kiện để tham gia trade coin, các bước tiến hành và kinh nghiệm để trade coin hiệu quả.
1. Điều kiện tham gia trade coin
Để tham gia trade coin thì bạn cần có đồng BTC hoặc ETH. Sau đó là lựa chọn một sàn giao dịch và chuyển BTC/ETH đã mua lên sàn. Tiếp theo thực hiện theo các bước như hướng dẫn dưới đây.
2. Các bước trade coin
Bước 1: Tạo tài khoản trên sàn giao dịch
Để mở tài khoản thì bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân cho sàn, giống như việc bạn mở tài khoản ở các công ty môi giới chứng khoán. Các thông tin cơ bản bao gồm số CCCD/CMND, địa chỉ, ngày sinh và địa chỉ email.
Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản
Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn cần liên kết tài khoản này với tài khoản ngân hàng của mình. Hầu hết các sàn giao dịch hiện nay đều hỗ trợ thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng.
Bước 3: Chọn một loại tiền điện tử để trade
Như đã đề cập ở trên thì tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro, khả năng vốn, thời gian đầu tư… mà trader có thể lựa chọn các coin top, coin tiềm năng hay coin rác cho danh mục đầu tư của mình.
Bước 4: Lựa chọn chiến lược trade coin phù hợp
Việc lựa chọn chiến lược trade coin phụ thuộc vào thế mạnh và kinh nghiệm của bạn trong việc phân tích tin tức, thị trường… Khi đã lựa chọn được chiến lược phù hợp thì bạn nên áp dụng chặt chẽ và đồng nhất, tránh thay đổi liên tục trước những diễn biến nhỏ của thị trường.
Một chiến lược cá nhân được nhiều trader sử dụng là Lý thuyết sóng Elliott – dùng để phân tích các chu kỳ thị trường và dự báo các xu hướng thị trường dựa trên tâm lý đầu tư. Ngoài ra, nhiều chiến lược trong giao dịch cổ phiếu được các nhà đầu tư áp dụng hiệu quả với trade coin.
Bước 5: Lưu trữ tiền mã hóa.
Sau khi đầu tư thành công, bạn sẽ cần đến một nơi để lưu trữ tiền mã hóa của mình. Hiện nay có hai loại ví lưu trữ tiền mã hóa chính gồm ví nóng (ví phần mềm) hoặc ví lạnh (ví phần cứng).
Ví nóng cho phép sử dụng tiện lợi, chỉ cần thiết bị có kết nối Internet. Trong khi đó ví lạnh lại cung cấp mức độ bảo mật tốt hơn vì chúng lưu trữ tiền mã hóa trên một thiết bị vật lý ngoại tuyến.
Một số ví tiêu biểu:
- Ví nóng: MetaMask, Electrum, Coinbase, Edge, Trust…
- Ví lạnh: Ledger Nano X, Ledger Nano S, Trezor, KeepKey, Cool Wallet…
3. Kinh nghiệm trade coin
Để quá trình trade coin thuận lợi, bạn nên nắm vững một số kinh nghiệm sau:
- Tìm sàn giao dịch uy tín: Thời gian qua đã có không ít sàn bị sập khiến toàn bộ tài sản người dùng bị bốc hơi. Do đó các trader cần lựa chọn sàn uy tín với lịch sử hoạt động tốt, độ thanh khoản cao và được quản lý minh bạch.
- Chỉ đầu tư số tiền mà bạn chấp nhận rủi ro: Với bất kỳ hình thức đầu tư nào thì hạn chế rủi ro luôn là nguyên tắc rất quan trọng, đặc biệt với một thị trường nhiều biến động như tiền điện tử. Do vậy, các trader chỉ nên bắt đầu giao dịch với một số vốn nhỏ và chỉ đầu tư số tiền mà mình sẵn sàng mất để hạn chế rủi ro.
- Không bao giờ bỏ qua Bitcoin: BTC đang chiếm gần ⅔ thị trường tiền điện tử và những biến động giá của nó đều tác động lớn đến toàn bộ thị trường. Theo dõi BTC để dự đoán những trường hợp giá đồng coin của bạn có thể biến động.
- Đa dạng hóa khoản đầu tư: Đa dạng việc đầu tư và nhiều đồng coin sẽ giúp bạn hạn chế được rủi ro tốt hơn. Trên thị trường thì ngoài BTC và ETH cũng có nhiều altcoin và tiền điện tử khác có giá trị tăng trưởng tốt nếu chúng ta biết đánh giá đúng tiềm năng.
- Tránh tình trạng FOMO – tâm lý bỏ lỡ: Đây là hội chứng sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư khiến trader dễ mắc phải sai lầm vì đưa ra quyết định thiếu lý trí.
- Theo dõi các sự kiện lớn: Các sự kiện chính trị và kinh tế lớn đều có tác động đến thị trường tiền điện tử và đây là điều mà bạn không thể bỏ qua.
- Phân biệt giữa tin “thật” và tin “giả”: Khi nhận được một tin, trader cần nghiên cứu và phân tích xem tin đó là thật hay giả bằng cách xem xét nguồn tin có uy tín không. Nhiều kẻ xấu tung các tin giả nhằm đánh lừa dư luận và trục lợi bất chính.
Lưu ý khi trade coin cho người mới
Nếu hold coin là hình thức đầu tư dài hạn và không yêu cầu nhà đầu tư phải có quá nhiều kiến thức về đầu tư thì trade coin lại ngược lại. Nhà đầu tư cần có kiến thức vững chắc để đương đầu với những phiên giao dịch diễn ra trong thời gian ngắn. Dưới đây là những lưu ý khi trade coin dành cho các trader mới:
- Trước khi bắt tay vào việc trade coin, bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng thị trường, các khái niệm và công cụ liên quan đến trade coin.
- Nhà đầu tư cũng cần cân nhắc giữa lợi nhuận đạt được và các rủi ro có thể xảy ra. Nên đặt mục tiêu chốt lời phù hợp để tránh không kịp “rút chân” khi thị trường xảy ra biến động.
- Nếu số vốn ban đầu nhỏ thì bạn nên trade các coin tiềm năng hoặc coin rác và khi vốn đủ lớn hãy trade các coin top như BTC hay ETH để tận dụng những biến động giá của thị trường.
- Thận trọng với những đồng altcoin vì bên cạnh những altcoin tăng trưởng bền vững như ETH, XLM, LTC thì cũng có những altcoin bị rớt giá liên tục. Do đó cần đánh giá cẩn thận trước khi đầu tư.
- Theo dõi biểu đồ 24h của đồng coin để tìm ra khoảng thời điểm mà giá coin biến động mạnh. Sau đó, sắp xếp thời gian để theo dõi liên tục thị trường ở các thời điểm này.
- Và cuối cùng, không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, khả năng phân tích thị trường và đưa ra quyết định. Không ai có thể luôn đưa ra quyết định chính xác, nhưng bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của bản thân và người khác để trở nên tốt hơn.
Kết luận
Hiện nay giao dịch tiền điện tử đang trở nên phổ biến và có thể đem lại lợi nhuận ấn tượng cho các nhà đầu tư. Tuy vậy giống như bất kỳ hình thức đầu tư nào, nó cũng có những rủi ro và do đó nhà đầu tư cần không ngừng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để đầu tư hiệu quả vào loại tiền tệ của tương lai này.
Qua bài viết này hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được Trade coin là gì và những kiến thức hữu ích để chinh phục thị trường tiền điện tử.
>>>> Có thể bạn quan tâm: